达州市住房公积金管理中心关于2015年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1、编制住房公积金的归集、使用计划，并组织执行，编报计划执行情况的报告；2、编制住房公积金的年度预决算，经市财政部门审核，提交市住房公积金管理委员会审议后组织执行； 3、委托由市住房公积金管理委员会按中国人民银行规定指定的商业银行办理住房公积金贷款、结算等金融业务和住房公积金账户的设立、缴存、归还等手续，与受委托银行签订委托协议，按规定支付手续费； 4、负责住房公积金的统一核算，指导、监督分支机构的内部核算； 5、拟订住房公积金具体管理办法，经市住房公积金管理委员会审议通过后实施； 6、受市住房公积金管理委员会委托，审批个人住房公积金的提取和个人住房委托贷款的发放，按照市住房公积金管理委员会审议批准的比例购买国债； 7、负责住房公积金的保值和归还； 8、提出住房公积金增值收益分配方案，经市财政部门审核，报市住房公积金管理委员会审议后执行；9、审核单位降低住房公积金缴存比例或者缓缴的申请，报管委会批准后执行； 10、与职工、单位和受委托银行定期对账； 11、建立职工住房公积金个人明细账，向职工发放缴存住房公积金的有效凭证；12、向市财政部门和市住房公积金管理委员会报送住房公积金财务报告，经市住房公积金管理委员会审议通过后定期向社会公布； 13、向市财政部门提出住房公积金呆账核销申请，经市住房公积金管理委员会审议通过后，根据省级财政部门的审批意见办理呆账核销，并报上级住房公积金行政监管部门备案； 14、承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项； 15、承办市委、市政府及主管部门交办的其他事项。
(二)2015年主要工作计划：
1、新增缴存人数不低于2014年底缴存职工总数的3%。
2、全年完成18亿元资金归集任务。
3、发放公积金贷款6亿元以上。
4、实现增值收益8700万元以上。
二、部门单位概况
达州市住房公积金管理中心为归口市政府办公室管理副县级自收自支的事业单位，核定事业编制55名，实有人员51名。
三、收支预算总体情况
2015年收入预算总额为695.70 万元，其中：当年财政拨款收入695.70万元。相应安排支出预算695.70 万元，其中：人员支出276.20 万元，日常公用支出30.60 万元，对个人和家庭的补助支出31.90 万元，专项支出357.00 万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
达州市住房公积金管理中心预算安排财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担住房公积金事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于保障为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
2015年达州市住房公积金管理中心预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）城乡社区支出649.90 万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：公积金政策业务宣传费支出、公积金网络专线租用费支出、办公设备购置及OA办公系统软件升级支出、临聘人员专项支出、公积金12329动账短信查询费支出、公积金中心管理部业务费支出、公积金中心基础数据标准化建设专项经费支出、法律顾问等咨询费支出、公积金中心及各管理部物业管理费、网络联网报警支出、公积金中心2015年公积金管理委员会专项支出、公积金中心系统运行维护费支出等。
（二）社会保障和就业支出6.30 万元，主要用于离退休人员支出。
（三）医疗卫生支出13.90 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出25.60 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2015年“三公”经费财政拨款预算数28.00 万元，其中：因公出国（境）经费0 万元，公务接待费8.00 万元，公务用车运行维护费20.00 万元。
（一）因公出国（境）经费2015年未安排经费预算。
(二) 公务接待费较2014年预算下降68.5 %。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
2015年公务接待费计划用于完成日常工作任务以及承担住房公积金事业发展等相关工作方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车运行维护费较2014年预算增长 9.28%。
单位现有公务用车 2辆，其中：轿车1 辆，多功能乘用车 1辆。
2015年安排公务用车运行维护费20 万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障住房公积金事业发展等相关工作的正常开展。